BIG WAVE

トレードの心構え→If you fail to plan,you plan to fail.（３）

（２）からの続き

さて、その３です。

エントリーする方向がきまったので、つぎは仕掛けです。
下記チャートは２００６年２月２６日のＮＺＤ／ＵＳＤです。



ＭＡＣＤのヒストグラムでショート方向確定、ＦＩがゼロを超えていますのでエネルギーも充分たまってきている可能性があります。

エントリーのポイントはまずはＡでしかけますが、結果的にはヒットせず現在はＢになっています。

本来はさらにＢよりも現在の値に近いところをエントリーポイントにするように探すのですが、今回のチャートからはＢの位置以前はトレンドがどうなるかわからないため、Ｂの位置よりも前にエントリーポイントを探すのは難しい状態です。
よって、良くてＢ、安全策をとるならＢよりもＡに近いところがエントリーポイントになります。

さらに細部を調べるために１時間足でトレンドの様子を調べてみます。




緑色の丸は底値の移動の様子です。
このトレンドは現在、底値を切り上げ高値を更新しています。
よってロングのトレンドになっています。
しかしもっと大きなトレンド（週足）ではショートトレンドですので１時間足でみるこのトレンドはリトレイスメント（一時的に逆方向へ向かうトレンド）です。

どのようにプライスが動くか？ですが

1. Ｃの方向へ高値を更新するか
   
2. あるいはＤの方向へとＢよりも切り下げて安値を更新する
   

可能性もあります。

これまでのプランの組み立てでＤの方向へ行く可能性はかなり高いと言えます。
よってＢのポイントでエントリーオーダーを仕掛けておくという方法が確定します。

エントリーポイントの正確な計算は
Ｂ−１ＰＩＰＳ　となります。
ストップロスは
Ｃ＋１ＰＩＰＳです。

さて、さらに安心できるエントリー方法を探す場合は、私はＴＯＫＹＯ　ＦＯＸこと荒井昇一さんのＴＦブレイクアウトを利用します。
ＴＦブレイクアウトに関しては、また後ほどブログで書こうと思っていますが、今回はその一部をつかって説明します。




ＴＦブレイクアウトでは、上手のようにＢの安値を切り下げた段階（オレンジ色の矢印）でショート方向へのエントリーの可能性が高まります。
その後、Ｄの安値がきまり、その安値を再度下抜いたらエントリーポイントになります。
この場合、ＡとＢの間になり、Ｂよりも安全、Ａよりも早めのエントリーとなります。

ＴＦブレイクアウト法に関しては、皆さんもぜひ荒井さんの著書をご一読ください。
トレンドの組み立ての様子がよくわかり、エントリーにも自信がつきます。




ストップロスの位置もきめていますので、あとはどこでプロフィットをとるか。

実は欲が深いので、いつも早めにエグジットすべき所を外すことが多いのですが！！！

目安としては、

1. エントリーポイント値−（Ｃ値−エントリーポイント値）
   
2. メジャーなサポートの付近
   
3. エンベロープに引っかかったポイント。エンベロープの値は
   Period: 21
   MA method: EMA
   Deviation: 0.60%
   
4. ＭＡＣＤとストキャスティクスのダイバージェンス
   

また２ロットエントリーし、１ロットは上記の位置でエグジット、もう一つはトレイリングストップで追いかけるという方法もあります。

１時間足にはＭＡＣＤとストキャスティクスのインディケーターを添付していますが、このインディケーターで見るのはエグジットのタイミングです。
予定通りショート方面へエントリー後、プライスは落ちていても、上記のインディケーターがダイバージェンスを起こした場合、早めにエグジットします。

結構このダイバージェンスは良き予兆となっており、順調に落ちていきそうなプライスが一気に逆転することもよく見かけます。

さて、翌日のチャートの様子です。




エントリーは計画通りヒットしています。
窓をあけてショート方面へブレイク。
その後、底値を２回目のテスト後上昇しています。

よく見ると、エンベロープにタッチしており、またＭＡＣＤとストキャスティクスはダイバージェンスを起こしています。

オレンジ色のラインは強力なサポートラインです。

窓は必ず閉めにいく！という格言も思い出して２度目のテストの時に逃げ出せれば大正解です。

私は欲が深いので、実はまだポジションを持っています。
最終的にこのペアはもっとショート方向に動くだろうと感じています。
よってストップロスに引っかかるまでは様子を見ようと思っています！

なお、エントリーを最終的にきめるときにニュースの情報もチェックすることをお勧めします。
ニュースの前にエントリーするのか、あるいはニュースを避けるのか？も結果に大きな影響を与えると思われます。

私のプランで弱い点は
「逃げ出すタイミング」です。

ですからＥＸＩＴに関してさらに研究を続けていこうと思っています。
皆さんの中で、損切りのルールやＥＸＩＴの明確なルールを持っていらっしゃる方はぜひ教えてください！

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テクニカル分析→８＆１０　ＳＭＡチャンネル

８日と１０日のＭＡを使った簡単なエントリーのシステムです。

使うものは

日足チャート
１０日ＳＭＡのＨＩＧＨ
　８日ＳＭＡのＬＯＷ
　
この二つのＳＭＡに囲まれたバーチャートを見ながらエントリーを探します。




ルールは簡単で、２本続けてバーが移動平均線を越えたら、その方向にエントリーです。
図ではＡの部分で２本続けてバーが飛び出していますので、ロング方向にエントリーをします。

しかし、これだと実は「だまし」にあいやすいのも事実です。
そこで、さらにフィルターをつけます。

Ｂの部分を見ると２本続けてバーが飛び出しており、ショート方向へのエントリーが考えられます。
これをすぐにエントリーせず、リトレイスメントで反対側のＳＭＡにタッチあるいは飛び出すのを待ちます。
Ｃの部分でタッチしていますので、タッチ後再度ショート方面へプライスが移動を始めたらショーと方向へエントリーします。

移動平均線に加え、その他の指標としてサポートやレジスタンス、ろうそく足のコンビネーション、あるいはフィボナッチなども判断材料に加えるとより精度があがる可能性もあります。

さて、このアイディアをインディケーターとして作ったものがあります。
ひとつはバーチャートに色を付けるインディケーター

もう一つは、この８０−１０の移動平均線とプライスの関係から次のエントリーの方向を矢印で示すインディケーターです。




二つのインディケーターをつけると、さらにわかりやすくなりますね。
チャート上の矢印の向きは次のエントリーの可能性のある方向です。
赤い矢印は「次はショーと方向へエントリーの可能性あり」で
緑の矢印は「次はロング方向へのエントリーの可能性あり」です。
（この矢印は移動平均線をバーチャートが越えた時にでてきます。）

二つのインディケーターの名前は
SMCA_IND.ex4
Hull Trend.ex4
で、どちらも下記のページからダウンロードできます。
http://www.forex-tsd.com/
（メンバーになる必要があります。無料。）

[情報元]
http://www.stock-charts-made-easy.com/moving-average-channel.html

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常勝軍団プロフィール→金の卵　「サプリ」

「あなたならやれる！」

ニックネーム　サプリ（男性）
為替スタート　2005年6月
得意技：　負けたときにへこむ事

[為替を始めた理由は？]

株で稼いでいる人をテレビで見て「他人に出来て自分に出来ないことはない」と思い、株をやろうと思いましたが、資金があまりなかったのでFXを始めました。

デモトレードを2ヶ月ほどやって、リアルマネーで勝負しました。

[どのようなトレードスタイルですか？]

現在もかなり短期で勝負していますが、とにかくスタートしたての頃は1分足で勝負して、損きりの回数が異常に多くあっという間に資金が減少してしまいました。

[その後どうなりましたか？]

人と同じことをするのが嫌な性格が災いして、2週間で75万飛ばしました。

撤退しようとした時に、妻が「あなたならやれる。やれるところまでやれば」と言った一言で現在に至ります。

[現在のトレードスタイルは？]

超短期です。

今現在、ロットをかなり少なくしているので、チャートをゆっくり見れています。

[これからのゴールは？]

誰でも使えるシステムを開発したいな〜！！

個人的には1万円札でお尻を拭くこと。

[有り難うございました！]



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常勝軍団プロフィール→金の卵　「ホッケーナッツ」

「自分のスタイルを持った稼げるトレーダーに！」

ニックネーム　ホッケーナッツ（男性）
為替スタート2005年11月
得意技：　高値つかみ＆指値空振り

[為替を始めた理由は？]

最初は株をはじめてみるつもりで書店へ足を運びました。
株の本を買うつもりだったのですが気が付いたらＦＸの入門書を手にしていました。
著者がＯＬだったからでしょうか^_^;
まだ株ほどメジャーではないし新しいものが大好きな私としては飛びつかずにはいられませんでした。

[始めたばかりの頃の様子を教えてください]

入門書でＦＸの勉強を始めたのはいいのですが用語の意味もわからないし、売りから入るとかいうのもピンと来ないしで早くも挫折しかけました。

そこで昨年の1１月頃にバーチャルＦＸに参加。
その当時の相場はトレンドが出来ていたためかそこそこ勝つことが出来ました。
「ＦＸってカンタンじゃん」などと今思うと恥ずかしいくらい自信過剰気味になってしまいました。

さっそく12月に入り外為.comさんで口座を開設したのですが全然うまくいきません。
面白いほどに高値圏での買いや底での売りなどが続きます。
すっかり自身を喪失してしまい相場に入れなくなってしまいました。

[どうやってスランプを脱出しましたか？]

テクニカル分析を勉強し始めたのはこの頃からです。
移動平均線やＭＡＣＤなどのごくカンタンなものでしたがカンに頼った取引きをしてきた
私には目からウロコでした。

[失敗談を教えてください]

1. 指標発表後はよく動くとのことでその時を待ち構えていました。
   速報によると「予想より強い」、よーし買いだぁー。
   しかし、相場はその後に急落。
   な、なんで？？
   2回ほど上述した失敗をやらかしてしまいました。
   織り込み済みなどという言葉を知らない頃のお話です。



2. 外為さんからCMS系のブローカーに乗り換えました。
   チャート上で売買が出来るので便利です。
   その日も指標発表にあわせて待ち構えていました。来たー！
   さっそく注文したのですが約定されません。
   忘れた頃に「マーケットが急変したのでモニャモニャ・・・」
   というダイアログが出たのでとりあえずＯＫをクリック！
   思い切り高値で約定されてしまいました(T_T)
   モニャモニャの部分がとても大事だということを痛感しました。

[成功談を教えてください]

テクニカル分析で初めてうまくいった時が一番うれしかったです。
その時は移動平均でおおまかなトレンドを確認してMACDのゴールデンクロスによりエントリーしました。
たまたま、これがうまい具合に小さなトレンドを形成してくれました。

[これからのゴールは？]

熱しやすく冷めやすい性格です。
熱している今のうちに多くのことを吸収して最終的には自分のスタイルを持ったコンスタントに稼げるトレーダーになりたいです。
ドル円ロングのポジションを持っているとき、ドルが急落しても「ラッキー♪」と言いながらアメリカに買い物ツアーに行けるような余裕が出来れば最高です。

[有り難うございました！]



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役立ち情報とリンク→Exit専用システム

前回お伝えした Trend Manager System　の続報です。
プログラムをダウンロードした方にはすでに続報のメールが届いていると思いますが、今回は「The Entrex Indicator」という名前のエグジット専用のプログラムです。




説明のページはこちら

The Entrex System

ボリンジャーバンドに似たようなシステム、と言えばわかりやすいでしょうか。

このプログラムは、スイングトレードでエントリーしてもエグジットのタイミングを間違うと利幅が小さくなるので、エグジットに焦点を当てたインディケーターを開発しよう、ということでできあがったもののようです。

今回は無料ではなく、支払いが発生します。
米ドルで３５ドル程度なっています。

私は常に、このようなシステムを購入する前に、その開発者か販売元の誰かと連絡を取り合うことにしています。

クレジットカードの情報をいれたけれど、実は「騙された」で「詐欺被害者」になっては元も子もないからです。

ということで、例によってメールしてみました。



メールを出したらすぐに回答が帰ってきましたので、まずは「対応は○」です。

さて、このシステム、買って使うことになりましたらまたシステムの状況、お知らせします！

たぶん買うだろうなぁ！


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

（続き）２００６年２月２６日

上記のEntrexに関して新たな情報を仕入れました。これは、エンベロープのスクリプトを利用してつくったもので、わざわざEntrexを購入する必要もなく、エンベロープで下記の数値をいれれば同じような結果を得られます。

Period: 21
MA method: EMA
Deviation: 0.60%




-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-


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役立ち情報とリンク→ピボットポイントカリキュレーター

これは便利です。
ピボットポイントを計算してくれます。



ピボットポイントとは最も大切なレジスタンスとサポートのレベルです。
プライスが必ずこの数値近辺にて反応を起こします。

ピボットポイントを利用した作戦は、ライン間でのプライスの動きに注目します。



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役立ち情報とリンク→Trend Manager System

http://www.traderstradingsystem.com/

トレンドマネージャーというシステムです。現在はフリーで公開されていますので、気になる方はダウンロードして使ってみてはいかがでしょうか。

いろいろと調べてみると、




ということです。

ファンドのマネージャーが実際に使ってかなりプラスの結果を得たということも記載されています。

しかし、「なぜフリーなのか？」

ＦＡＱなどを読んでみると
「もみ合い時に効果的なトレード方法を見つけた人は連絡を。ボーナスあり。」
との記載から
「広く一般に公開して、オープンソースにすることで世界中から知恵をもらおう。」
という感じなのかも知れません。




チャートは上記のようになります。
青いラインがロング、赤いラインがショート
トレンドが変換したときには「音」で合図が出ます。

このプログラムはメタトレーダー４にて利用できます。
メタトレーダー４は下記サイトより入手できます。

http://www.metaquotes.net
http://interbankfx.com/
http://www.fx-japan.com/

プラットフォームをダウンロードし、デモアカウントをオープンします。
その後、前述のhttp://www.traderstradingsystem.com/よりプログラムをダウンロードします。
フォームを利用してメールアドレスを送信すると、確認メールが１通届きます。そのメールにて相手からメール送信を許可すると、zipファイルが添付されたメールが届きます。
zipファイルを解凍すると trendmanager.ex4 というプログラムがでてきますので、これを先ほどのメタトレーダー４のインディケーターのフォルダーにいれてできあがりです。

トレンドマネージャーの使い方の簡単なルールは


ＦＡＱはこちら！
http://www.traderstradingsystem.com/contact.htm

４時間足がベストとのこと。

皆さんの中でお使いになられて良き結果が出てきた人、また効果的な使い方を発見された方は是非ともあなたの情報をBig WAVEまでお知らせください！

ｐｓ：常勝軍団でも話題のひとつに取り上げています！

感謝：はりけ〜んさんが「無料です！」との指摘をしてくださったので、このプログラムの詳細を調べる事ができました！
感謝：ＴＯＹＯさんがすでにプログラムに関しての「検証」が行われました。！素早い！

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トレードにおける心構え→If you fail to plan,you plan to fail.（２）

（１）からの続き

さて、その２です。

１７ペアの中からトレードに適している可能性のある候補が見つかったら、つぎは細部を調べてみます。


ドクターエルダー方式によるエントリーポイントは下図の青い★の部分で、ストップロスは赤い★の部分になります。




私は、このエントリーポイントよりももう少し早いエントリーポイントを見つけたいと思っています。
実際にドクターエルダー方式でも、エントリーオーダーが翌日までにヒットしなかった場合、オーダーの位置をルールに従ってさらに現在の位置に近い方に移動します。

私は早めにエントリーし、その後予定の青い★の部分を通過するときにはピラミッドでさらにロットの追加ができるような方式で計画をたてます。

さて、上図の日足チャートには１０日線と２０日線のシンプル移動平均線（ＳＭＡ）も添付しています。
Ｃの部分をみると、この二つの線が一定方向に安定した広がりと角度をもっています。この場合、４時間足のボリンジャーバンドとの関係でエントリーが安全かどうかのフィルターになります。




上図は４時間足ですが、Ｄの部分でプライスがボリンジャーバンドの上方の線にタッチしています。若干飛び抜けようとしていますが、結果的には下方に跳ね返されています。

先ほどの日足で１０日線と２０日線が安定した幅と角度をもってショート方面のトレンドを形成していると考えると、４時間足でのボリンジャーバンドの上方の線にふれたときにショート方面に跳ね返される可能性が高いと考えます。

この部分に関しては「強力なトレンドにおけるトレード」にて詳細を説明していますので、ご参照ください。

ところで、ひとつ心配事があります。
もしかするとボリンジャーバンドを突き抜けてブレイクアウトしてしまうのではないか？という心配です。
実際に今回も少し上に突き抜けています。

ボリンジャーバンドからブレイクアウトするか、あるいは跳ね返されるのか、この判断はＡＤＸの強さによってある程度予測します。（Ｅの部分）
ＡＤＸが２５％を越えた位置に有るときにはボリンジャーバンドを突き抜ける可能性が大きい、そうでなければ跳ね返される可能性が大きい。
二つの選択肢から方向を予測します。
この部分は「ADX & BB ブレイクアウト」を参照ください。

ちなみに、このＡＤＸとボリンジャーバンドによるブレイクアウトの様子は下記画像の４時間足チャートの部分にはっきりと出ていますので参考になるかも知れません。


黄色の長丸で囲んだ部分を見ると、ボリンジャーバンドの下方の線から大きくブレイクアウトしている時に、ＡＤＸが２５％を越え大幅に上昇しています。

ＡＤＸでエネルギーの強さを計りながらボリンジャーバンドからブレイクアウトするか、その中でおさまってしまうかをみると、私はかなり読みとりやすいと感じています。

（その３につづく）

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テクニカル分析→フォーメーション

突然ですが２月１７日のＵＳＤ／ＪＰＹチャート（３０分足）にフラッグが出ました。あまりにきれいなので記録することにしました。




しかし、何故このように「形」が現れるのでしょうか。
この形が出たら次は「こうなる可能性あり！」というパターンがありますが、しかしそれが「何故か？」はいつも疑問でした。

今日たまたま本屋さんで見つけた「絵本」が参考になりました。
まるで絵本を読むような感じでページを繰っていくわけですが、全体を読み終える頃には「なーるほどねぇー」と納得してしまいます。




値段も１２ドルと安く、これは一冊持っておくには良い本かも知れません。

なんでもその本によると、たとえば下図のような三角持ち合いの場合、下から押し上げる力が強いからこの形の三角形になり、結果的に上方にブレークアウトする可能性が高いということです。




納得しませんか！

同じように考えると




これは下方にブレイクアウトする可能性高し！

では、このパターンは？




そうですね。両方の力が拮抗しているので、ブレイクアウトするまではどちらに行くかわからない、となります。

ところで、下記のようなフォーメーションをメガホンというそうです。




この状況をどう説明するか？簡単に言うと「小学校の教室で子供が２５人一斉に何かを言っている状態で、何をいっているかまったく聞き取れない」という感じだそうです。
結果的に、方向的には反対方向に動く可能性が多いとのこと。

あとは有名なものとして、ヘッド＆ショルダーやダブルトップなどが書かれてありましたが、フォーメーションを覚えておいて、チャートの中から見つけることができればかなり作戦が立てやすいのでは！


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トレードの心構え→If you fail to plan, you plan to fail.

「もし事前にプラン作りをしなかったら、それはすなわち失敗のプランを立てたことと同じだ。」

アメリカのファイナンシャルの世界での常套句です。
「プランなしに行動するということはすでに失敗している」
そしてこの格言はトレードの世界にも通用できます。

昨日はＦＥＤの新議長の発表を聞きながら突然トレードに飛び込み、あっという間にストップを食べられてしまうという失態を犯してしまいました。
そのたびに「If you fail to plan, you plan to fail」の言葉が傷口にしみます。
あいたたたぁ〜〜〜！！

（読みながら、同じ傷が痛んだ人が結構いるのでは？）



たったこれだけの事なのですが、習慣にするには努力が必要ですね。

家を建てるときには当然、図面を引くわけで、計画なしでは家はたちません。また大きな家の場合と小さな家の場合は図面の内容も変わりますのが、トレードにおいてもどれくらいのＰＩＰＳをねらうのかで当然プランの立て方もかわります。

プランを立てることを推奨する成功したトレーダー達は

「あなたがマーケットに近づくのではなく、マーケットがあなたに近づくのを待ちなさい」

ということを教えてくれます。

充分球を引きつけておいてから「カパーン」とホームランを打つイメージでしょうか。うーん、爽快ですね！

さて、私なりにプラン作りをいろいろと試行錯誤してやっています。まだまだものにはなりませんが、いずれ「成功できるパターン」として確立したいと思っています。

私のプラン作りの条件は「誰もが手に入るプラットフォームやテクニカルインディケーターを使って」プランを作るです。

プラン作りその（１）
週足と日足でトレンドの方向をみる。

（↓画像をクリックして拡大してください）



上記は１７ペアの週足と日足で全体の様子を確認するページです。
それぞれのペアの「熟し度合い」を見るわけですが、トレードに適している可能性のあるペアを選ぶ条件は

１）週足のＭＡＣＤでのトレンドの確認
２）日足のＦＩ（Force Index）２日線でのリトレイスメントが終了しているポイント

の二つになります。




上記の図の内、週足（上）ではＭＡＣＤのヒストグラムの最後の２本を見て、その角度でトレンドを判断します。
日足（下）では、ＦＩがゼロを超えて、ＭＡＣＤのヒストグラムのトレンドと反対方向に十分エネルギーをためているポイントを見つけます。

この方法はドクターエルダーの「３スクリーン方式」に則っています。詳細は「タイミングは大波、小波、さざ波で」をご参照ください。

なお、１７ペアのうち、どのペアになろうと「タイミングがあっていれば」そのペアを選択します。ロングでもショートでもどちらでもかまいません。最初から１００ＰＩＰＳ以上をねらう計画を立てるので、スプレッドの大きいエギゾティックでも問題有りません。

プラン作りその（２）
４時間足と１時間足でタイミングを計る。

さて、トレードに適していると思われるペアを選んだ後は、それぞれのペアごとに４時間足と１時間足でさらに詳しい状況を調べます。

ドクターエルダーの３スクリーンの場合は、エントリーポイントが日足で設定されるため、現時点よりかなり先のエントリープライスになります。私の場合、４時間足、１時間足を精査しドクターエルダーの定めたエントリーポイントよりももう少し手前でエントリーできないかを探します。

下図はひとつひとつのペア用に設定しているトレーディングウィンドウです。

（↓画像をクリックして拡大してください。）



左端には、先ほどの週足と日足のチャート、その横に４時間足、そして右端には１時間足のチャートとなっています。
それぞれのチャートのインディケーターは

週足
ＭＡＣＤ（５−３４−７）

日足
ＳＭＡ１０日線
ＳＭＡ２０日線
ＦＩ（Force Index）２日線

４時間足
ボリンジャーバンド（２０日）
ＳＭＡ２００日線
ＡＤＸ（１４日）

１時間足
ボリンジャーバンド（２０日）
ＥＭＡ４日線
ＥＭＡ１３日線
ＥＭＡ６２日線
ＰＡＲＡＢＯＬＩＣ　ＳＡＲ（０．０２＆０．２）
ＭＡＣＤ（５−３４−７）
ＳＴＣＨＡＳＴＩＣＳ（１３−５−５）
ＡＤＸ（１４日）

このチャートでいろいろと様子を調べながら、最終的にエントリーするかしないか、する場合はどのポイントでエントリーするかなどの大まかな粗筋をきめます。

かなりたくさんのテクニカルインディケーターを入れていますが、これはエントリーに加えてエグジットのサインも見つけるために若干多くなっています。今後これをさらにスリムにしてインディケーターの数を少なくできれば、と思っています。

（その２に続く）

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テクニカル分析→ＧＢＰ／ＵＳＤで億万長者へ（１０）

（９）からの続き

サム氏のアラートシステムを受け取って１ヶ月が立ちました。さて、その間いったい何を学んだか！

先日このようなメールを送ってサム氏からの回答を待ちました。



勝つためには、一瞬たりともマーケットの外にいてはいけない。
戦場から一歩も逃げ出さないのです。
切り傷や小さな怪我でいちいち悲鳴をあげず、大きな獲物が出てくるのをじっと待つ。

皮を切らせて肉を切る。
肉を切らせて骨を断つ。

侍のようなアメリカ人です！



最後の部分の英語、かっこいいのです。原文はこうなります。

Stay in the market and have faith in the systems.
They will not let you down.

しびれますね。映画を見ているようです。



彼のシステムはドテンの売り買いを繰り返す、ちょうどＳＡＲのシグナルに似ています。

ところで、サム氏はＧＢＰ／ＪＰＹのシグナルも始めました。
２００６年１月からの実績は、二つをあわせると以下のようになります。




ＧＢＰ／ＵＳＤだけでトレードしていた私はマイナスですが、ＧＢＰ／ＪＰＹを一緒にトレードしていた人はすでに＋２０８８ＰＩＰＳです。
２０．９％増ということでとんでもない数値になっています。

私がサム氏から学んだのは

1. マーケットの中にいなければ結果は出ない
   
2. 大きなトレンドをつかむことが肝心
   
3. 損きり、ストップロスは当たり前
   
4. システムを作り上げたら、とことん信じること
   
5. マネーマネージメントを間違えるとサバイバルできない
   

４番目のマネーマネージメントですが、途中ドローダウンがかなり続いたときに彼から「リスクの％を下げるように」と指示がきました。
ほとんどの皆さんが３つのシグナルでそれぞれ２％合計６％。
３％×３＝９％での方もいたようですが、それぞれを１％に下げ３つ合計で３％としました。

私は「サム氏自身もこれだけのＧＢＰ／ＵＳＤのドローダウンははじめてではなかったのか？」と思っているのですが、それは定かではありません。

さて、アラートシステム以外に私が今もいろいろとテストをしているのが、彼の「マーケットの聖杯」システムです。




上図のように入力する数値をとことん変えてみて、また様々な通貨で試していますが、おもしろいように「絵」が現れてくるので、「この絵のようなパターンで何か良きシグナルにならないかなぁ」と思っています。

このあたりは、実験を繰り返し、また何か結果がでたらお知らせします。

ｐｓ：サム氏のアラートシステムに関していろいろと質問がきます。私は以下のように答えています。

1. サム氏はＦＯＲＥＸの知識も深く、また人間的に信用できる人物です。
   
2. アラートシステムは１日多くて７〜８回、少なくて２回程度。
   
3. もみ合いでは確実にマイナスが先行。数多いドローダウンは覚悟すること。
   
4. トレンドをつかむと、トレイリングストップにひっかかるまで利食いなしで我慢。
   
5. トレードするならＧＢＰ／ＵＳＤだけでなく、ＧＢＰ／ＪＰＹも取り入れることをお勧め
   
6. マネーマネージメントでは、３ロットあわせて３％あたりから始めるのが肝心。はじめてなら１ロットのみでトレードがお勧め。
   
7. 決して自分で勝手にシグナルの指示を変えない。シグナル通りにトレードする。
   
8. システムを信じる。勝つまでやめない。
   

決断は自分の判断で。

（その１１に続く）

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テクニカル分析→ダイバージェンス

GBP/JPY　２００６年２月１０日（金曜日）
きれいなダイバージェンスが出ていましたので、記録用に残します。

ＭＡＣＤとストキャスティクスの二つがこのようにシグナルを出してくれるとかなり精度が増すと感じています。

特にショート方面にトレードをしていて、エグジットを考えているときには参考になるシグナルではないでしょうか！






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アメリカの話題様々→大雪

（↓クリックすると拡大します）



今日は大雪です。ご存じかと思いますがＮＹは日本で言うと青森と同じくらいの位置にあります。冬は１年の内半年ほどで、春と秋は短く夏は猛暑ですが、冬のつらさに比べると短く感じます。

先ほどから雪かきをやってきましたが、今日の雪は海岸線を上ってきた雲がたっぷりと湿気を吸い込んでいますので、重い雪でした。

深いところでは腰の高さくらいまである雪をかき分けますが、スポーツジムにいっているような感じで汗ぐっしょりです。
チャートばかりみていて運動不足になりがちですので、ちょうどよい運動でしょう。

これほど雪が降ってもマンハッタンではあっという間に除雪が行われますのでビジネス面で「麻痺」することはほとんどありません。しかし１インチ１億円といわれるコスト面は市にとっては大きな出費となります。

雪の日はゴミ収集車がバンパー前に除雪用の大きなショベルをつけて町中を２４時間体制で走り回ります。雪がやまないと当然路上に出されたゴミは放置されたまま。

もう１０年ほど前ですが、ＮＹ史上最高に雪が降り続いた年があります。あまりすごい雪になると路上に停めている車は動かすことを禁止されます。（アメリカは夜は路上駐車が許可されていますので、みな自宅に車庫を持たなくても車が買えます。）

あのときは確か３週間以上、車が動かせなかったのを覚えています。ゴミ収集車は毎日雪かきですから当然路上に放置されたゴミもそのままです。

路上駐車している車と放置されたゴミ袋の山の上にも雪が降り積み、また除雪車が道路の雪をかき分けるものですから、上から横から路上駐車の車やゴミが雪で固められ、最終的には「ベルリンの壁」のように高くて硬い山のような壁ができあがります。車はもう影も形もなくなります。

大雪が降ると、スパニッシュの兄ちゃん達とおもわれる３人組くらいのチームによる「雪かき」の仕事が繁盛します。

値段は交渉次第。今日のような雪の場合、相場は４０ドル程度かかりますが、マンパワーであっという間に雪をかいてくれます。彼らは埋もれた車を「発掘」するプロでもありますので、一人ではほぼ不可能な我が愛車の救出もお願いできます。

あまり寒いとマンハッタンとＮＪの間に流れるハドソンリバーに流氷がやってきます。氷が川を覆い始めるわけですが、嘘か誠か、この氷の上をアイススケートでわたってマンハッタンへ行った人がいる、なんて噂を聞いたことがあります。

たぶん「嘘」だと思いますが、ハドソン川が完全に凍ってしまえば、確実にアイススケートで川を渡る人物は出てきます。

アメリカですから何でもありでしょう！

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常勝軍団プロフィール→ひよっこ　「たけのこ」

「常に自然体で」

ニックネーム　たけのこ（男性）
為替スタート　２００４年４月
得意技：　自然なやりかた

[為替取引との出会いについて教えてください]

「たけのこ」というＨＮは、すくすくとたけのこが天に向って成長するように、私の資金も順調に上昇することを願ってつけました。
株式はやったことがありません。小学校の１０円預金を皮切りに、銀行積み立て・郵貯・中国ファンド・ＭＭＦ・他の投信・既発債券・外貨預金と渡り歩いてきたあとＦＸに出会いました。

ＦＸとの出会いは衝撃的でした。
いままでの外貨預金ってなんだったんだろう？意味ないじゃん・・・とＦＸを知って３日後には思っていました。
すなわち「レバ１倍でプラススワップのポジションのみ」ということに限定してＦＸをすれば、明らかに外貨預金より有利ですよね。
手数料・資金の流動性・金利とＳＷＡＰの比較などなど、どれをとってもＦＸが勝ると思います。
唯一、ＦＸ業者の信用リスクだけですが、これとて外貨預金は預金保護の対象ではないはず。
大なり小なり倒産リスクは似たようなものと考えました。

[スタートした当時のようすは？]

こんなデビューで、初期は本当にレバ１倍でドル円を買っていたのですが、やはり人間は不思議なものでちょっと買ってみようかな・・・ってな雰囲気でレバレッジをきかせはじめたのが、開始3ヶ月目くらいだったですかね。
幸いなことに現時点まで大怪我することなく、たけのこは天に向けて少しずつですが成長を続けております。

[トレードのスタイルを教えてください]

FXに限らず、私は常に自然体でありたいと思っています。
よって、トレードスタイルを私なりの言葉で表せば「自然なやりかた」ということになります。
ここでで難しいのは「自然体」という言葉の定義が人によって異なることです。
価値観や人生観またはその人の生活環境により、何が自然で何が不自然かは違いますもんね。
実際の私のトレード方法は世間の常識とは異なる部分も多いかもしれません。

[これからの目標は？]

FXの目標金額は具体的には定めていませんし、定める予定もありません。
強いて言うならば、このグループの１億円達成に必要な一人平均額に貢献できるようになることが数値目標になるかもしれません。
とにかく家族と平和に健康でそれなりの生活ができること、これが私の目標です。

[初心者の方に一言アドバイスお願いします！]

私自身がまだまだ経験が浅く、コメントする立場にはいないと思います。
あえて申し上げるならば、「無理をしないように」ということになります。
そして、「無理をしない」または「無理をする」という言葉が、具体的にFXの世界でどのような状況を指すのかを理解しましょう、と付記させていただきます。

[有り難うございました！]



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ファンダメンタル分析→スパイク

ＧＢＰ／ＵＳＤは順調にショート方面へと落ちてきています。高値を切り下げ、安値を更新しながら。
英語では LOW HIGH LOW LOW （ローハイローロー♪）と歌を歌っているような感じです。

先週の金曜日から「順調だなぁ」とpipsがふくれあがっていくのを笑顔で確認するのが今週の仕事で、特にインパクトの有りそうなニュースの発表予定も週末まではありません。
ちなみに、私はニュースの発表に関しては、このページを使っています。




ここのニュース予定表はインパクトの度合いが色で示されているのでわかりやすくて簡単です。
インパクト大！

インパクト中！

インパクト小！


ところで、昨日なんだか急にリズムを崩したＧＢＰ／ＵＳＤ、ドルがいきなり売られていました。
チャートを見ると、一瞬ですがエンパイアステートビルのような形をしています。




あれ、テクニカル的にはう少し下がるはずなんだけどなぁ。ここでリズムを崩してサイドウェイに入ってしまうわけ？と頭をかいているとニュースが飛び込んできました。

−下記ロイターより転載−
【東京　９日　ロイター】　正午過ぎのドル／円は、前日ＮＹ午後５時時点とほぼ同水準の１１８円半ばで取引されている。米上院議会で神経ガスの検査のために職員を避難させたとの報道で、一時ドルがスイスフランやユーロに対して下落。しかし危険物は検出されず、ドル売りが一巡した後は売りが始まる前の水準まで買い戻された。

このような状態をこちらでは「スパイク」といっています。犬にかみつかれたような感じです。

なるほど、そういうことか、ということでさっそく「内容の少ないファンダメンタル分析」のひとつとして記録することにしました。

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米国は常に「テロの危険性」にさらされています。先日マンハッタンを歩いていたらブロードウェイと４５丁目あたりにあるマリオットマーキースホテルの前にＮＹＰＤの特殊部隊の強面が並んでいました。
ＳＷＡＴって見たことがありますか！あんな感じです。完全防備にライフルをもって５〜６人が睨みを聞かせているわけです。
「Ｋ９」をつれた女性警官もいました。
犬はとても大きくて、これに追いかけられたらたまらないなぁ！とまじまじと見ていたら、その犬に吠えられてしまいました。
「麻薬でも持っているのではないか？」と疑われたら怖いのでサササーっと立ち去りました。

国が違うと、文化も違う。こちらでは疑われたら「いきなり拳銃を突きつけられます」ので気をつけるに越したことはありません。

私はまだ銃を突きつけられたことは有りませんが、交通違反をしたときにパトカーに停められたりすると、二人の警察官が車の両脇に近づいてきますが、一人はライトをもって、一人は拳銃に手を掛けています。決して運転席の真横には立たず、私の頭の後ろから声が聞こえてくる感じです。こんな時日本人は「そのまま車の中にいたら相手に失礼なので、とりあえず外に出て挨拶でも」なんてドアを開けようとすると、さささっと後ろに下がった警官が拳銃に手を当てながら「くるまの中にいろ！」と命令します。怖いでしょう！実体験です、これは。

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文化が違うといえば、数日前、スリランカ出身の友人と話すことがありました。その時に彼から聞いた話はぞっとしました。
シンガポールはかなり厳しい国、ということは皆さんもご存じかと思います。チューインガムなども持ち込めない国ですね。
その国にヨーロッパの若者が遊びに行ったのですが、バッグパックの中に「マリファナ」を潜ませていました。
たばこ代わりに吸っているもので、自国やアメリカでは平気で吸っていたものなのですが、シンガポールではそうはいきません。
すぐに検問でひっかかりそのまま牢獄へ。
そして、その後裁判が行われ、かれは死刑になってしまったのです。
彼の出身国が政治的に交渉をしましたが、まったく為すすべもなかったそうです。

うーん、文化が違うと本当に怖い。

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・・・・ということでかなり横道にそれてしまいましたが、為替でいくつかの国をまたいで状況を考えるとき、自分の生まれた国のルールや文化がそのまま反映されることはまずない、ということを認識しておくことは、ファンダメンタルの分析にも役立つかもしれない。
そう結論づけて終わりにしましょう！

チャートの形がエンパイアににているので、冬の夜景のエンパイアを掲載します！




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テクニカル分析→トランポリン　６２ＥＭＡ

Rob Booker氏はユニークなセミナーで知られるトレーダーです。
彼のＨＰ（http://www.robbooker.com/）やブログにはおもしろいテクニックやトレーディングに対する考え方が掲載されています。

その中から６２ＥＭＡと１５分足チャートの組み合わせによる「トランポリンチャート」を紹介します。




上図はGBP/USDの１５分足に６２ＥＭＡをアタッチしたチャートです。
赤いラインにタッチするとおもしろいようにジャンプしています。
彼はこの様子を「トランポリンのようだ」と表現しています。




同じく上図はＧＢＰ／ＵＳＤの１５分足に６２ＥＭＡですが、こちらも６２日線にふれるとジャンプしています。

ブレイクアウトする前は、この６２日線に沿ったようにプライスチャートが動き、ブレイクアウトすると激しくジャンプ。その後は６２日線とプライスチャートが一定の幅でスロープを描きます。ちょうどスキーのジャンプ台とジャンプして飛び立っている選手を見ているような感じです。

この組み合わせ、試してみてください！

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ファンダメンタル分析→ファンダメンタルは不得意

白状します。私はファンダメンタル分析は全く得意ではありません。
ということで、あまりにもファンダメンタル分析の項目の内容が少ないため、今回無理して書いている、という状態です。（××）

だいたい小学生の頃から社会科は不得意でしたし。（関係ないかなぁ）
為替のトレードを行うようになってから、例えばカナダが資源国であり、云々・・・などが身近に感じられるようになったくらいですから。
地方の名産（例えば私の出身地の長崎ではビワが有名ですが）を覚えたり、日本地図の中かから県名を丸暗記したり、高校では世界史なんかになると、まったくもって身近に感じられない「人物の名前」に興味がわかず・・・。

と、いろいろブツブツ言ってますが、しかしテクニカル分析同様、ファンダメンタル分析も車の両輪と考えれば必須アイテム。

私がお世話になっているシステムトレーダーのサム氏も、ちょくちょくとファンダメンタル分析に関して意見を述べてくれますが、今回下記のような説明がなされています。



ちなみに現在日足チャートではＧＢＰ／ＵＳＤは下降まっしぐら。テクニカルインディケーターをみてももう少しは落ちるのではと感じています。１．７３２０が次のターゲットとサム氏も考えているようですので、私も深入りせずそのあたりで利食いを考えようかなぁと思案中。




ファンダメンタルが得意な方は、どうやって勉強しているのでしょうか！

そういえば、ファンダメンタルを最も得意としているジム・ロジャーズ。
彼の著書を読むと「世界旅行」をしながら肌で「お金の動き」を感じているように思いました。

ということは、私の場合「テクニカルで資金を稼ぎ、その稼いだ資金で世界旅行をしてファンダメンタルの力を付ける」という方法がベストなのかも！（チャンチャン！！）

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トレードの心構え→ＧＢＰ／ＵＳＤで億万長者へ（９）

（８）からの続き

−サブタイトル−
信じて進め！

先日映画「鉄人２８号」を（レンタルビデオで）見ました。昔懐かしい鉄人がビルの谷間で大暴れ。鉄人誕生の秘話から操縦する正太郎君の悩む姿など現代風アレンジも加わって、ちょうど私の世代が楽しめる作品でした。
（私の世代というのは、鉄人２８号やマグマ大使、魔法使いサリーちゃんやマッハ５５５で育った世代です。）

ところでなぜ鉄人２８号の話題ではじまるのか？

このストーリーには根底にひとつのメッセージがあるのですが、それが亡き父親が息子に残した言葉「信じて進め！」だったのです。
いきなり鉄人を操縦することになり悩む正太郎君だったのですが、心を決めた瞬間からストーリーは「勧善懲悪印の水戸黄門」のようにすっきりした形で終わりを迎えます。

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さて、本題に戻りましょう。

サム氏のメンターシステムによるシグナルを受け取りながら、システムトレードで成功するためには「信じて進め！」の揺るぎない決断をもって臨まないと成功するどころか、失敗でおわる危険性があることに気づきました。
シグナルを一貫して取り入れなかったり、ねじ曲げたりしていると損失だけで終わり、決して利益を得ることはできないということです。

前回（８）の続きで、その後のシグナルによるＰＩＰＳの動きをグラフにすると以下のようになります。




ＧＢＰ／ＵＳＤは現在方向性を決めきれずにいます。つまりトレンドを形成するか、もう少しチャンネルの中でもまれておくか、決めあぐねています。
元々値動きがあらいので、チャンネルの中を動きながらも他通貨に比べればとんでもな大きな動きを起こします。

このところサム氏のシステムは「シグナル通りに入ると、直後に逆行」が続いています。
いわゆる受難の時期を迎えています。

上記のグラフは１月途中からのＰＩＰＳ数の推移ですが、半月で６００近くあったものが現在はマイナス６００近くになっています。
絶対値にすれば１２００ＰＩＰＳの動きになります。

ところでこの荒波の航海中にあって、サム氏は大切なポイントをいろいろと教えてくれました。

過去の経験から、彼のシグナルを受け取っても自分で勝手に変更を加えシグナルに従わなかった人は、最終結果はほぼマイナス収支で終わるということ。
どのようなシグナルであっても全てシグナル通りにトレードを行い、感情を一切消し去ることが必要であること。

まるでマシーンになったかのように、ただただ、シグナル通りにトレードに入り、エグジットする必要があるわけです。
これまでの私だったら怖くて決してエントリーできないタイミングでもスパスパと入り続けるわけです。

重大な経済指標の発表が直前にせまっていようが、直後だろうがシグナル通りにエントリーします。
ヘッドフェイクにひっかかるという危険性を感じても入ります。
３つのシグナルがロングとショート混在の方向性を示しても、悩まずその通り入ります。
次々にストップロスやトレイリングストップにかかりながらも入り続けます。
こうやって常にポジションを持ち続けるのですが、一切動揺しません。

まるで戦闘用ロボットです。

そしてもっと驚くのは、たびたびトレード中に利食いをしたいという思いに「私が」駆られても、シグナルが合図を出さない限りは、あるいはトレイリングストップに引っかかるまではサム氏は絶対に利食いをしないという点です。

「逃がした魚は大きい！」「ううっ〜〜」と私は悲鳴をあげながら次のシグナルに従います。
「本当にこのまま従っていていいのか？」とだんだん顔が青ざめていきます。

サム氏はいったい何をねらっているのか？
自分の言葉がドラマの中ではきっと「こだましてエコーがかかっているだろうなぁ」なんて「引きつった笑い」をしています。

しかし、この怖さを体験しながら、私は非常によい勉強をしているということに気づきました。

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私にはメンターがいます。金融の世界で大成功されすでにリタイアされているのですが、この方が気軽に誘ってくださるので、毎週お茶を飲みながらいろんな会話をする時間をいただいています。
その彼に今私が経験していることを逐一報告しています。その時に彼からこんな言葉を受け取りました。

「システムトレードでいくなら一切の感情抜き。システムの出すシグナル通りに入って出てそれで大正解。」

目の前に重大な経済指標が待っていようが、ファンダメンタルやいろいろな情報から反対方向に動きそうだという妙な予感がしようが関係なし。
それがシステムトレードで勝つためには絶対に必要な姿勢。

実は今回、サム氏のトレードを追いかけることで自分の「常識」を遙かに越えた「考え方や行動」を学んでいるわけです。
彼も自分のお金をつかって同じトレードをやっており、これまでの実績からシステムに関しては何の疑いも持っておらず、このドローダウンの連続をなんとも感じていないわけです。

「信じて進め」と強く心を決めてはじめて、システムトレードで勝てる！
これがシステムトレードの大切な極意のひとつなのかもしれません！

その後のメールでサム氏がねらっているのは５００、６００、７００、そして１０００を越える大きなトレンドだということがわかりました。

これを釣り上げるために何度餌をとられても、また竿を投げ入れます。
大物を釣り上げるためには常に釣り糸を垂れなければならないのです。

-*-*--*-*-*-*-*-*-*-

システムトレードで成功するためには、勝つシステムであることはもちろんですが、堅実なマネーマネージメントに加え「信じて進め」と腹を決めなければならないようです。

うーん、腹が決められるか心配！
そう思っている人はまずは、鉄人２８号を見るのをお勧めします！

まだまだ続くレポート！！こうご期待！

ＰＳ：サム氏はどうやらファンドも始めるようです。

（その１０に続く）

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トレードの心構え→デモからリアルアカウントへ



ストップロスをおかないなら、リアルアカウントではトレードしないことだ。

デモからリアルアカウントに移動したら、それまで以上にストップロスとリミットの設定に関してはシステマティックにやれるようにしなければならない。
感情が入り込む余地があってはいけない。

デモとリアルの違いは、昼間と夜の違いほど大きい。
その大きな理由は、感情が入ってくるため、そして本物のお金が絡んでくるからだ。

リアルアカウントに入っての失敗からは学ぶことが多い。
なぜ失敗したのかをしっかり検証することが肝心。
小さなアカウントから始め、失敗を克服しながらいずれ勝ちが負けよりも多くなればあなたの自信とアカウントは徐々に増え始める。

成功したトレーダー達が皆口を酸っぱくしていっていることのひとつにストップロスの大きさ、サイズがある。
大きな利益を得たかったら、深いストップロスは不可欠だ。
ストップロスのサイズをどうやって決めるか、学ぶことだ。

トレードの世界において欲と恐れの二つがトレーダーの前に立ちふさがる怪物だ。
もしあなたの決断が欲や恐れに影響されているようでは、この世界では生きてはいけない。

もし我々が適切なツールとその正しい使い方、感情のコントロールができれば、ＦＯＲＥＸのマーケットはトレジャーマウンテン（宝の山）だ。
毎日毎日掘っても掘っても有り余るほどの宝がそこには眠っているんだ。




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